Cuentas por cobrar - abono.

 

Este módulo será el que la empresa utilizara para registrar los cobros a los clientes. Permitiendo incluso que un cliente realice pagos parciales o completos utilizando o sin utilizar con notas de crédito/anticipos.

 

Podrá capturar mas de 1 documento cargo en la misma transacción.

 

 

 

Hacer abonos sin documentos a favor del cliente:

  1. Hacer clic en el botón NUEVO

  2. El concepto automáticamente tomara el valor de A. El concepto cuando es manual es A, cuando es creado automáticamente por el sistema al crear una venta es igual a *A.

  3. Seleccionar al cliente.

  4. Seleccionar la forma de pago.

  5. En el campo DOCUMENTO ABONO ingresar un comentario como referencia.

  6. Seleccionar un documento de cargo, si se selecciona mas de un cargo el total de los abonos se recalculara.

  7. Hacer clic en GUARDAR.

 

Hacer abonos utilizando notas de crédito/anticipos:

  1. Hacer clic en el botón NUEVO

  2. El concepto automáticamente tomara el valor de A. El concepto cuando es manual es A, cuando es creado automáticamente por el sistema al crear una venta es igual a *A.

  3. Seleccionar al cliente.

  4. Seleccionar la forma de pago.

  5. En el campo DOCUMENTO CARGO se podrá seleccionar un anticipo o nota de crédito. El campo SALDO tendrá el total de la nota de crédito o anticipo.

  6. Seleccionar un documento de cargo y modificar la columna ABONO por el total del campo SALDO.

  7. Seleccionar nuevamente el mismo documento cargo, la columna ABONO mostrara el nuevo saldo por pagar.

  8. Hacer clic en GUARDAR.

  9. Si la nota de crédito es superior al cargo que se esta abonando, la nota de crédito se recalculara obteniendo un nuevo saldo para poder ser utilizado en otras operaciones.

 

 

Elementos de la cuenta por cobrar - abono a detalle.

Sucursal

 

Muestra la sucursal a la que pertenece el usuario. No podrá modificarse a menos que salga de la cotización e ingrese al sistema como otro usuario que pertenezca a otra sucursal.

 

 

Folio CC

 

Folio cuenta por cobrar. Es numérico y automático.

 

Fecha

 

Por omisión la fecha será la fecha del día actual sin embargo en modo de edición se podrá hacer doble clic sobre el campo para levantar un calendario y poder elegir otra fecha o introducir una fecha.

 

 

Concepto

 

Conceptos de cuentas por cobrar. Cuando el sistema genera una cuenta por cobrar automáticamente desde la venta, el concepto será "*A" en caso contrario el usuario tendrá que seleccionar el concepto "A".

 

Forma pago

 

Seleccione de la lista de selección alguna de las opciones que aparecen ahí.

 

Las opciones disponibles son:

Efectivo

Cheque

Transferencia

 

No pueden añadirse nuevos tipos de formas de pago.

 

 

Cliente

 

Hay dos formas de seleccionar un cliente:

  • Ingresar directamente la clave del cliente.

  • Hacer clic en el botón que se localiza a su derecha, la ventana de búsqueda se abrirá. Utilizar los filtros para reducir los resultados en pantalla, una vez encontrado el cliente, hacer doble clic sobre él para que sea el seleccionado para la cuenta por cobrar - abono.

 

Su nombre aparecerá junto a la clave.

 

F2 - Inicia el módulo de búsqueda de clientes.

 

 

Documento abono

 

Seleccionar un documento abono de la lista de selección.

 

En este combo se podrán seleccionar las NOTAS DE CRÉDITO o ANTICIPOS que tenga a su favor el Cliente. Una vez que se selecciona un documento, el campo SALDO tomara el valor del documento seleccionado.

 

Si el cliente NO tiene Notas de Crédito o Anticipos a su favor, ingresar un comentario.

 

 

Documento cargo

Seleccionar un documento cargo. Se pueden agregar varios documentos. El total de este documento. El total de abonos será igual a la suma de los documentos seleccionados.

 

Los documentos cargos harán referencia a las facturas.